用友T3普及版的记账、结账与反向处理
1、凭证的记账:凭证记账需要在凭证审核完后操作,操作员必须要记账的权限
1.1点击总账管理---记账
1.2选择记账范围,一般全选
1.3点击记账,下一步,检查记账金额
1.4 检查无误后完成凭证记账处理
2、凭证的反记账
2.1当凭证需要进行修改时,要对已经记账的凭证进行取消记账的操作,首先点击总账—期末—对账,按下CTRL+H的快捷键
恢复记账功能已被激活
2.2 进入总账—凭证—恢复记账前状态
2.3恢复状态,一般选择恢复到月初状态
2.4输入管理密码后,完成凭证的恢复记账
3、月末结账处理
3.1账系统—月末结账
3.2要结账的月份,点击下一步,
3.3点击下一步,查看对账记录是否都未Y 表示正确
3.4点击下一步,作报告是否有显示未处理完项目
3.5完成月末结账工作
4、取消月末结账
4.1 点击总账系统—月末结账
4.2选择取消结账的月份,按下CTRL+SHIFT+F6
4.3输入主管口令,完成取消结账操作
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