用友T3出纳管理的账务处理流程
1、点击账务处理---银行日记账
2、系统弹出银行账户选择界面,如下图。点击“账户”后面的下拉箭头,进行选取后“确定”。
进入银行日记账的基本界面
“选择”:重新选择银行账户,不退出银行日记账,直接切换账户。
“添加”:增加新的银行业务
“修改”:选择已存在的银行业务进行修改,选中行为“ 淡紫色 ”。
“过账”:相当于记账功能,过账后的银行记录不能修改。若想修改必须“取消过账”。
“制单”:把数据传递到总账系统形成凭证。
3、添加日记账: 点击“添加”按钮,系统弹出如下界面。
日期:默认显示当前日期,点击选择调整。
收、付款方向:根据业务性质填入相应的金额。
摘要:可以直接输入,也可以参照选入,可以模糊查找。
往来单位:可以直接输入,也可以参照选入,可以模糊查找。
输入完毕后,确定保存。其中摘要、往来单位凡是新增的自动提示是否保存,见下图:
4、显示属性的调整: 系统默认栏次及列宽,可以根据需要进行调整,去掉不需要的栏次,调整列宽。点击设置,列属性
调整“列宽度”双击后面对应的数据,修改。如果重新显示已某个栏次,点击“恢复默认值”,选中该栏次,进行 打钩 即可。调整效果如下:
5、日记账的修改,删除
保存的银行(现金)日记账,均可修改或者删除。已经过账的除外,如果需要对已过账的记录进行修改,需要“取消过账”。
选中需修改的记录,点击“修改”按钮,系统弹出修改界面,操作同增加部分。删除记录时,系统给出提示界面,“确认”后彻底删除无法恢复。
6、日记账的过账处理
对确认无误的日记账,可进行“过账”处理,过账后的记录无法修改。过账的方式,可以逐条记录进行过账,也可以批量全部过账。操作见下图:
7、与总账对账
本期业务处理完毕后,跟总账系统进行数据核对,点击“总账对账”,见下图:
对账结果,如下图。可以查看“辅助核算”、“明细账”,进行查看,并进行“手工”或“自动”对账,根据系统提示找出差异。
8、月末结账
本期过账完成,对账完毕后,就可以进行月末结账,进行下一个会计期业务的出来。
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