用友U812.5总账模块操作手册
1:业务工作操作之前,先基础设置—基础档案---财务---进行会计科目确认及增加(包括客商信息,凭证类别,外币设置等)
2、填制凭证
1)登陆到财务会计-总账管理系统,打开凭证-填制凭证:
2)点增加,录入相关分录,如图
2)点保存生成凭证
3、审核凭证
1)用审核帐号登陆打开总账,打开凭证,审核凭证。选择凭证类别及相应的月份点确认。
2.勾选需要审核的凭证,在审核菜单中选择<审核凭证>,可批量审核。
4、记账
1) 登陆到总账管理系统,打开凭证-记账。
2)点全选后,再点记账。
5、自动转账(期间损益结转)
1) 登陆到总账管理系统,打开期末-转账定义-期间损益(此结转为例),定义本年利润。
然后再转账生成,(已经转账定义过的科目后面月份不用重复定义)直接点转账生成—期间损益—全选—确定。
2)全选-确定后生成结转凭证。
点保存,期间损益结转凭证生成完毕,此凭证还要进行审核->记账(具体操作参照上面的2、3步骤):
6、结账
模块结账顺序为:固定资产管理->应收管理->应付管理->总账
每月由财务在最后一个工作日统一结账。
1)总账结账: 登陆到总账管理系统,打开期末-结账,点击下一步:
点对账
点下一步:
再点下一步:
再点结账,完成当月的结账工作:
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