(1) 总账:核销银行账、供应商往来两清、客户往来两清、个人往来两清,其他要求和平时月结一致。
(2) 应收管理:销售管理月末结账,本年应收单据全部审核、本年收款单据全部审核(未制单可以结账)。
(3) 应付管理:采购管理月末结账,本年应付单据全部审核、本年付款单据全部审核(未制单可以结账)。
(4) 工资管理:12月份不需要月末处理,做完工资变动即可。
(5) 固定资产:批量制单中不能有任何记录,不需要生成凭证的直接将业务号全部删除。
(6) 成本管理:全部生成产成品成本计算单。
(7) 采购管理:所有单据全部审核。
(8) 销售管理:所有单据全部审核。
(9) 库存管理:所有单据全部审核。
(10) 存货核算:采购、销售、库存月末结账,结算成本处理,期末处理。(未记账、未制单12月份可以月结。
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